野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,389,276 | 19,178,896 |
| 親投資信託受益証券 | 14,385,112,739 | 14,081,748,320 |
| 未収入金 | 6,801,918 | 490,576 |
| 流動資産計 | 14,411,303,933 | 14,101,417,792 |
| 資産の部合計 | 14,411,303,933 | 14,101,417,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,299,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,386,172 | 2,361,507 |
| 未払委託者報酬 | 15,907,754 | 15,743,336 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 159,012 | 157,373 |
| 流動負債計 | 24,752,234 | 18,262,227 |
| 負債の部合計 | 24,752,234 | 18,262,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,598,553,645 | 12,354,012,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,787,998,054 | 1,729,143,109 |
| （分配準備積立金） | 950,502,251 | 926,016,334 |
| 元本等合計 | 14,386,551,699 | 14,083,155,565 |
| 純資産の部合計 | 14,386,551,699 | 14,083,155,565 |
| 負債・純資産合計 | 14,411,303,933 | 14,101,417,792 |
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