野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,877,492 | 36,573,681 |
| 親投資信託受益証券 | 23,733,534,173 | 28,751,165,355 |
| 未収入金 | 11,450,596 | 14,424,712 |
| 未収利息 | 55 | 69 |
| 流動資産計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
| 資産の部合計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,124,731 | 13,242,829 |
| 未払受託者報酬 | 3,553,660 | 4,511,499 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,031 | 30,076,602 |
| その他未払費用 | 236,848 | 300,706 |
| 流動負債計 | 38,606,270 | 48,131,636 |
| 負債の部合計 | 38,606,270 | 48,131,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,249,463,805 | 26,485,659,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,485,792,241 | 2,268,372,329 |
| （分配準備積立金） | 469,227,544 | 622,421,163 |
| 元本等合計 | 23,735,256,046 | 28,754,032,181 |
| 純資産の部合計 | 23,735,256,046 | 28,754,032,181 |
| 負債・純資産合計 | 23,773,862,316 | 28,802,163,817 |
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