野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,573,681 | 34,229,375 |
| 親投資信託受益証券 | 28,751,165,355 | 23,916,376,590 |
| 未収入金 | 14,424,712 | 10,578,298 |
| 未収利息 | 69 | － |
| 流動資産計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
| 資産の部合計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,242,829 | 10,253,743 |
| 未払受託者報酬 | 4,511,499 | 4,158,961 |
| 未払委託者報酬 | 30,076,602 | 27,726,343 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 300,706 | 277,202 |
| 流動負債計 | 48,131,636 | 42,416,294 |
| 負債の部合計 | 48,131,636 | 42,416,294 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,485,659,852 | 20,507,487,695 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,268,372,329 | 3,411,280,274 |
| （分配準備積立金） | 622,421,163 | 1,987,381,001 |
| 元本等合計 | 28,754,032,181 | 23,918,767,969 |
| 純資産の部合計 | 28,754,032,181 | 23,918,767,969 |
| 負債・純資産合計 | 28,802,163,817 | 23,961,184,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
