野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)

【提出】: 2016/04/12 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 7月30日～2011年 7月20日	5,346,759,699	2,745,896,611	2,600,863,088
第2計算期間	2011年 7月21日～2012年 7月20日	4,761,596,941	1,104,334,608	6,258,125,421
第3計算期間	2012年 7月21日～2013年 7月22日	17,411,385,891	7,072,157,163	16,597,354,149
第4計算期間	2013年 7月23日～2014年 7月22日	15,800,495,571	10,148,385,915	22,249,463,805
第5計算期間	2014年 7月23日～2015年 7月21日	13,708,704,457	9,472,508,410	26,485,659,852
第6期(中間期)	2015年 7月22日～2016年 1月21日	917,898,530	2,713,321,215	24,690,237,167

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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