野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 188,253 |
| 親投資信託受益証券 | 178,024,979 |
| 未収入金 | 1,561 |
| 流動資産合計 | 178,214,793 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 178,214,793 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 17,084 |
| 未払委託者報酬 | 153,717 |
| その他未払費用 | 1,079 |
| 流動負債合計 | 171,880 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 171,880 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 184,208,746 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,165,833 |
| （分配準備積立金） | 2,100,679 |
| 元本等合計 | 178,042,913 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 178,042,913 |
| 負債純資産合計 | 178,214,793 |
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