野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,253 | 329,688 |
| 親投資信託受益証券 | 178,024,979 | 194,856,089 |
| 未収入金 | 1,561 | 3,298 |
| 流動資産合計 | 178,214,793 | 195,189,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,214,793 | 195,189,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,084 | 31,137 |
| 未払委託者報酬 | 153,717 | 280,135 |
| その他未払費用 | 1,079 | 2,012 |
| 流動負債合計 | 171,880 | 313,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 171,880 | 313,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,208,746 | 198,669,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,165,833 | -3,793,602 |
| （分配準備積立金） | 2,100,679 | 8,281,601 |
| 元本等合計 | 178,042,913 | 194,875,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 178,042,913 | 194,875,791 |
| 負債純資産合計 | 178,214,793 | 195,189,075 |
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