野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月21日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 329,688 | 732,257 |
| 親投資信託受益証券 | 194,856,089 | 1,059,570,575 |
| 未収入金 | 3,298 | 695,374 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 195,189,075 | 1,060,998,207 |
| 資産合計 | 195,189,075 | 1,060,998,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 411,360 |
| 未払受託者報酬 | 31,137 | 65,913 |
| 未払委託者報酬 | 280,135 | 593,201 |
| その他未払費用 | 2,012 | 4,325 |
| 流動負債合計 | 313,284 | 1,074,799 |
| 負債合計 | 313,284 | 1,074,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,669,393 | 822,720,445 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,793,602 | 237,202,963 |
| （分配準備積立金） | 8,281,601 | 43,673,391 |
| 元本等合計 | 194,875,791 | 1,059,923,408 |
| 純資産合計 | 194,875,791 | 1,059,923,408 |
| 負債純資産合計 | 195,189,075 | 1,060,998,207 |
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