野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月21日 至 2012年7月20日 | 自 2012年7月21日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 61 |
| 有価証券売買等損益 | 2,734,370 | 55,323,278 |
| その他収益 | 1,377 | － |
| 営業収益合計 | 2,735,780 | 55,323,339 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 64,702 | 98,649 |
| 委託者報酬 | 582,200 | 887,761 |
| その他費用 | 4,171 | 6,457 |
| 営業費用合計 | 651,073 | 992,867 |
| 営業利益 | 2,084,707 | 54,330,472 |
| 経常利益 | 2,084,707 | 54,330,472 |
| 当期純利益 | 2,084,707 | 54,330,472 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -594,478 | 12,625,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,198 | 199,702,935 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,198 | 734,071 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 198,968,864 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,385,152 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,385,152 | － |
| 分配金 | － | 411,360 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,793,602 | 237,202,963 |
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