野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月21日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,137,091 | 6,616,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,520,097,531 | 3,974,124,333 |
| 未収入金 | 1,893,494 | 67,904 |
| 流動資産計 | 3,529,128,116 | 3,980,808,357 |
| 資産の部合計 | 3,529,128,116 | 3,980,808,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,234,979 | － |
| 未払受託者報酬 | 689,752 | 624,830 |
| 未払委託者報酬 | 6,207,719 | 5,623,423 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 45,925 | 41,592 |
| 流動負債計 | 8,178,384 | 6,289,853 |
| 負債の部合計 | 8,178,384 | 6,289,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,469,958,446 | 2,722,304,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,050,991,286 | 1,252,213,909 |
| （分配準備積立金） | 464,432,543 | 438,738,887 |
| 元本等合計 | 3,520,949,732 | 3,974,518,504 |
| 純資産の部合計 | 3,520,949,732 | 3,974,518,504 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,128,116 | 3,980,808,357 |
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