野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,324,908 | 5,326,431 |
| 親投資信託受益証券 | 3,476,192,273 | 2,872,772,174 |
| 未収入金 | 9,599,340 | 52,030 |
| 流動資産計 | 3,492,116,521 | 2,878,150,635 |
| 資産の部合計 | 3,492,116,521 | 2,878,150,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,131 | － |
| 未払解約金 | 7,912,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 599,856 | 505,740 |
| 未払委託者報酬 | 5,398,599 | 4,551,617 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 39,923 | 33,656 |
| 流動負債計 | 15,111,958 | 5,091,018 |
| 負債の部合計 | 15,111,958 | 5,091,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,322,263,205 | 1,873,250,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,154,741,358 | 999,808,832 |
| （分配準備積立金） | 458,863,455 | 343,190,483 |
| 元本等合計 | 3,477,004,563 | 2,873,059,617 |
| 純資産の部合計 | 3,477,004,563 | 2,873,059,617 |
| 負債・純資産合計 | 3,492,116,521 | 2,878,150,635 |
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