野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,224,979 | 3,714,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,238,530 | 2,040,152,770 |
| 未収入金 | 812,013 | 36,747 |
| 流動資産計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
| 資産の部合計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 770,008 | － |
| 未払受託者報酬 | 400,673 | 352,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,959 | 3,172,154 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 26,650 | 23,436 |
| 流動負債計 | 4,803,298 | 3,548,062 |
| 負債の部合計 | 4,803,298 | 3,548,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,017,973 | 1,388,990,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,454,251 | 651,365,458 |
| （分配準備積立金） | 328,844,358 | 295,124,842 |
| 元本等合計 | 2,335,472,224 | 2,040,355,941 |
| 純資産の部合計 | 2,335,472,224 | 2,040,355,941 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,275,522 | 2,043,904,003 |
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