野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,224,979 | 3,506,477 |
| 親投資信託受益証券 | 2,335,238,530 | 2,213,702,967 |
| 未収入金 | 812,013 | 787,742 |
| 流動資産計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
| 資産の部合計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 770,008 | 728,523 |
| 未払受託者報酬 | 400,673 | 332,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,959 | 2,990,595 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 26,650 | 22,089 |
| 流動負債計 | 4,803,298 | 4,073,509 |
| 負債の部合計 | 4,803,298 | 4,073,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,017,973 | 1,457,047,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 795,454,251 | 756,875,707 |
| （分配準備積立金） | 328,844,358 | 318,972,154 |
| 元本等合計 | 2,335,472,224 | 2,213,923,677 |
| 純資産の部合計 | 2,335,472,224 | 2,213,923,677 |
| 負債・純資産合計 | 2,340,275,522 | 2,217,997,186 |
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