野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,506,477 | 2,972,238 |
| 親投資信託受益証券 | 2,213,702,967 | 1,447,155,902 |
| 未収入金 | 787,742 | 497,280 |
| 流動資産計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
| 資産の部合計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 728,523 | 445,108 |
| 未払受託者報酬 | 332,296 | 286,122 |
| 未払委託者報酬 | 2,990,595 | 2,575,029 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 22,089 | 19,013 |
| 流動負債計 | 4,073,509 | 3,325,275 |
| 負債の部合計 | 4,073,509 | 3,325,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,047,970 | 890,217,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,875,707 | 557,082,339 |
| （分配準備積立金） | 318,972,154 | 230,960,459 |
| 元本等合計 | 2,213,923,677 | 1,447,300,145 |
| 純資産の部合計 | 2,213,923,677 | 1,447,300,145 |
| 負債・純資産合計 | 2,217,997,186 | 1,450,625,420 |
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