野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,972,238 | 2,479,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,447,155,902 | 1,412,827,413 |
| 未収入金 | 497,280 | 25,182 |
| 流動資産計 | 1,450,625,420 | 1,415,332,381 |
| 資産の部合計 | 1,450,625,420 | 1,415,332,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,108 | － |
| 未払受託者報酬 | 286,122 | 234,880 |
| 未払委託者報酬 | 2,575,029 | 2,113,919 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 19,013 | 15,607 |
| 流動負債計 | 3,325,275 | 2,364,407 |
| 負債の部合計 | 3,325,275 | 2,364,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,217,806 | 867,668,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,082,339 | 545,299,849 |
| （分配準備積立金） | 230,960,459 | 214,285,880 |
| 元本等合計 | 1,447,300,145 | 1,412,967,974 |
| 純資産の部合計 | 1,447,300,145 | 1,412,967,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,450,625,420 | 1,415,332,381 |
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