野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,349,624 | 2,339,265 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,479,583 | 1,309,900,675 |
| 未収入金 | 443,221 | 23,292 |
| 流動資産計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
| 資産の部合計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,014 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,074 | 221,672 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,593 | 1,994,989 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,939 | 14,712 |
| 流動負債計 | 2,660,622 | 2,231,374 |
| 負債の部合計 | 2,660,622 | 2,231,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,028,572 | 787,144,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,583,234 | 522,887,213 |
| （分配準備積立金） | 225,689,098 | 223,205,642 |
| 元本等合計 | 1,324,611,806 | 1,310,031,858 |
| 純資産の部合計 | 1,324,611,806 | 1,310,031,858 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,272,428 | 1,312,263,232 |
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