野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,251,487 | 2,621,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,861,400 | 1,117,942,664 |
| 未収入金 | 456,433 | 21,396 |
| 流動資産計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
| 資産の部合計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 393,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,294 | 251,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,601 | 2,262,747 |
| その他未払費用 | 14,353 | 16,701 |
| 流動負債計 | 2,571,028 | 2,530,875 |
| 負債の部合計 | 2,571,028 | 2,530,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 787,560,545 | 688,475,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 583,437,747 | 429,578,663 |
| （分配準備積立金） | 256,505,925 | 191,514,643 |
| 元本等合計 | 1,370,998,292 | 1,118,054,222 |
| 純資産の部合計 | 1,370,998,292 | 1,118,054,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,373,569,320 | 1,120,585,097 |
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