野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,808,641 | 1,808,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,743,424 | 1,067,716,064 |
| 未収入金 | 311,220 | 20,027 |
| 流動資産計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
| 資産の部合計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,459 | － |
| 未払受託者報酬 | 171,489 | 171,072 |
| 未払委託者報酬 | 1,543,317 | 1,539,598 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 11,368 | 11,343 |
| 流動負債計 | 2,017,635 | 1,722,013 |
| 負債の部合計 | 2,017,635 | 1,722,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,919,196 | 571,518,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,926,454 | 496,304,071 |
| （分配準備積立金） | 190,250,582 | 185,921,274 |
| 元本等合計 | 1,027,845,650 | 1,067,822,988 |
| 純資産の部合計 | 1,027,845,650 | 1,067,822,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,863,285 | 1,069,545,001 |
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