野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 637,825 |
| 親投資信託受益証券 | 362,238,368 |
| 派生商品評価勘定 | 10,212,623 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 362,876,194 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 362,876,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 131,070 |
| 未払収益分配金 | 415,148 |
| 未払受託者報酬 | 47,747 |
| 未払委託者報酬 | 429,656 |
| その他未払費用 | 1,845 |
| 流動負債合計 | 479,248 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 479,248 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 368,804,554 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,407,608 |
| （分配準備積立金） | 4,429,859 |
| 元本等合計 | 362,396,946 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 362,396,946 |
| 負債純資産合計 | 362,876,194 |
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