野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 637,825 | 181,407 |
| 親投資信託受益証券 | 362,238,368 | 295,497,041 |
| 派生商品評価勘定 | 10,212,623 | － |
| 未収入金 | － | 800,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 362,876,194 | 296,478,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 362,876,194 | 296,478,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,070 | 13,192,339 |
| 未払金 | － | 122,402 |
| 未払収益分配金 | 415,148 | 630,896 |
| 未払受託者報酬 | 47,747 | 75,838 |
| 未払委託者報酬 | 429,656 | 682,516 |
| その他未払費用 | 1,845 | 2,966 |
| 流動負債合計 | 479,248 | 761,320 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 479,248 | 761,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 368,804,554 | 298,548,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,407,608 | -2,831,214 |
| （分配準備積立金） | 4,429,859 | 12,412,197 |
| 元本等合計 | 362,396,946 | 295,717,128 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 362,396,946 | 295,717,128 |
| 負債純資産合計 | 362,876,194 | 296,478,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
