野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,185 | 5,225,076 |
| 親投資信託受益証券 | 693,850,313 | 1,806,909,798 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,370,621 |
| 未収入金 | 2,400,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 11 |
| 流動資産合計 | 696,865,499 | 1,816,505,506 |
| 資産合計 | 696,865,499 | 1,816,505,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,192,339 | 3,103,935 |
| 未払金 | 122,402 | － |
| 未払収益分配金 | 630,896 | 1,693,709 |
| 未払受託者報酬 | 186,540 | 260,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,786 | 2,343,720 |
| その他未払費用 | 7,395 | 10,349 |
| 流動負債合計 | 15,818,358 | 7,412,135 |
| 負債合計 | 15,818,358 | 7,412,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,896,683 | 1,693,709,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,150,458 | 115,383,898 |
| （分配準備積立金） | 44,973,808 | 65,882,637 |
| 元本等合計 | 681,047,141 | 1,809,093,371 |
| 純資産合計 | 681,047,141 | 1,809,093,371 |
| 負債純資産合計 | 696,865,499 | 1,816,505,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
