野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月18日 至 2012年8月17日 | 自 2012年8月18日 至 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,791 | 4,719 |
| 有価証券売買等損益 | 12,400,822 | 126,039,485 |
| 為替差損益 | 18,726,001 | -152,727,631 |
| 営業収益合計 | 31,128,614 | -26,683,427 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 397,728 | 444,401 |
| 委託者報酬 | 3,579,463 | 3,999,502 |
| その他費用 | 15,781 | 17,635 |
| 営業費用合計 | 3,992,972 | 4,461,538 |
| 営業利益 | 27,135,642 | -31,144,965 |
| 経常利益 | 27,135,642 | -31,144,965 |
| 当期純利益 | 27,135,642 | -31,144,965 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,442,469 | 792,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,355,634 | 103,078,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,355,634 | 103,078,440 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,182,540 | 4,213,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,182,540 | 4,213,657 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 630,896 | 1,693,709 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,150,458 | 115,383,898 |
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