負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月18日-平成28年8月17日)
【閲覧】

個別

2015年8月17日
82億4250万
2016年8月17日 -2.05%
80億7383万

個別

2015年8月17日
25億4686万
2016年8月17日 -3.1%
24億6798万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 8月17日現在)
純資産合計22,694,273,398
負債純資産合計23,265,364,809
注記表
2016/11/10 9:05

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