野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,987,058 | 2,973,606 |
| 親投資信託受益証券 | 8,206,925,991 | 7,940,346,057 |
| 派生商品評価勘定 | 3,596,101 | 101,218,293 |
| 未収入金 | － | 29,300,000 |
| 未収利息 | 59 | － |
| 流動資産計 | 8,242,509,209 | 8,073,837,956 |
| 資産の部合計 | 8,242,509,209 | 8,073,837,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 74,085,034 | 5,023,483 |
| 未払収益分配金 | 6,787,134 | 6,350,552 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,725 | 2,187,735 |
| 未払委託者報酬 | 18,357,427 | 19,689,540 |
| その他未払費用 | 81,523 | 87,450 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 流動負債計 | 101,350,843 | 33,338,764 |
| 負債の部合計 | 101,350,843 | 33,338,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,787,134,398 | 6,350,552,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,354,023,968 | 1,689,946,955 |
| （分配準備積立金） | 323,799,737 | 601,691,496 |
| 元本等合計 | 8,141,158,366 | 8,040,499,192 |
| 純資産の部合計 | 8,141,158,366 | 8,040,499,192 |
| 負債・純資産合計 | 8,242,509,209 | 8,073,837,956 |
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