野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,973,606 | 2,754,483 |
| 親投資信託受益証券 | 7,940,346,057 | 6,228,306,338 |
| 派生商品評価勘定 | 101,218,293 | 30,997,566 |
| 未収入金 | 29,300,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 8,073,837,956 | 6,284,058,387 |
| 資産の部合計 | 8,073,837,956 | 6,284,058,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,023,483 | 221,897 |
| 未払収益分配金 | 6,350,552 | 5,126,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,187,735 | 1,690,590 |
| 未払委託者報酬 | 19,689,540 | 15,215,268 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 87,450 | 67,561 |
| 流動負債計 | 33,338,764 | 22,321,830 |
| 負債の部合計 | 33,338,764 | 22,321,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,350,552,237 | 5,126,511,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,689,946,955 | 1,135,225,492 |
| （分配準備積立金） | 601,691,496 | 582,159,362 |
| 元本等合計 | 8,040,499,192 | 6,261,736,557 |
| 純資産の部合計 | 8,040,499,192 | 6,261,736,557 |
| 負債・純資産合計 | 8,073,837,956 | 6,284,058,387 |
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