野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月17日 | 2017年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,973,606 | 4,681,361 |
| 親投資信託受益証券 | 7,940,346,057 | 6,542,982,184 |
| 派生商品評価勘定 | 101,218,293 | 16,632,809 |
| 未収入金 | 29,300,000 | 18,140,932 |
| 流動資産計 | 8,073,837,956 | 6,582,437,286 |
| 資産の部合計 | 8,073,837,956 | 6,582,437,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,023,483 | 5,082,549 |
| 未払収益分配金 | 6,350,552 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,187,735 | 1,998,108 |
| 未払委託者報酬 | 19,689,540 | 17,982,915 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 87,450 | 79,865 |
| 流動負債計 | 33,338,764 | 25,143,443 |
| 負債の部合計 | 33,338,764 | 25,143,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,350,552,237 | 5,416,078,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,689,946,955 | 1,141,215,262 |
| （分配準備積立金） | 601,691,496 | 497,517,751 |
| 元本等合計 | 8,040,499,192 | 6,557,293,843 |
| 純資産の部合計 | 8,040,499,192 | 6,557,293,843 |
| 負債・純資産合計 | 8,073,837,956 | 6,582,437,286 |
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