野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月17日 | 2018年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,754,483 | 3,053,206 |
| 親投資信託受益証券 | 6,228,306,338 | 5,992,451,647 |
| 派生商品評価勘定 | 30,997,566 | 127,401,523 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 17,300,000 |
| 流動資産計 | 6,284,058,387 | 6,140,206,376 |
| 資産の部合計 | 6,284,058,387 | 6,140,206,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 221,897 | 294,469 |
| 未払収益分配金 | 5,126,511 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,690,590 | 1,696,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,215,268 | 15,266,149 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 67,561 | 67,788 |
| 流動負債計 | 22,321,830 | 17,324,658 |
| 負債の部合計 | 22,321,830 | 17,324,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,126,511,065 | 5,122,039,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,225,492 | 1,000,842,453 |
| （分配準備積立金） | 582,159,362 | 508,784,005 |
| 元本等合計 | 6,261,736,557 | 6,122,881,718 |
| 純資産の部合計 | 6,261,736,557 | 6,122,881,718 |
| 負債・純資産合計 | 6,284,058,387 | 6,140,206,376 |
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