野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月17日 | 2019年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,713,696 | 2,453,919 |
| 親投資信託受益証券 | 5,331,841,694 | 4,890,543,687 |
| 派生商品評価勘定 | 92,582,519 | 14,622,653 |
| 未収入金 | 19,990,000 | 13,800,000 |
| 流動資産計 | 5,447,127,909 | 4,921,420,259 |
| 資産の部合計 | 5,447,127,909 | 4,921,420,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 33,742,250 |
| 未払収益分配金 | 4,504,932 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,548,335 | 1,359,761 |
| 未払委託者報酬 | 13,934,922 | 12,237,755 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 61,870 | 54,334 |
| 流動負債計 | 20,050,064 | 47,394,103 |
| 負債の部合計 | 20,050,064 | 47,394,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,504,932,706 | 3,996,966,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,145,139 | 877,060,000 |
| （分配準備積立金） | 541,363,358 | 456,191,322 |
| 元本等合計 | 5,427,077,845 | 4,874,026,156 |
| 純資産の部合計 | 5,427,077,845 | 4,874,026,156 |
| 負債・純資産合計 | 5,447,127,909 | 4,921,420,259 |
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