野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,517,890 | 9,977,240 |
| 親投資信託受益証券 | 12,813,239,412 | 14,540,413,779 |
| 派生商品評価勘定 | 291,981,993 | 79,800,120 |
| 未収入金 | 40,100,000 | 122,500,000 |
| 流動資産計 | 13,151,839,295 | 14,752,691,139 |
| 資産の部合計 | 13,151,839,295 | 14,752,691,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 483,675 | 64,781,194 |
| 未払収益分配金 | 10,114,178 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,998,838 | 43,923 |
| 未払解約金 | － | 125,651,633 |
| 未払委託者報酬 | 26,989,520 | 395,308 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 119,892 | 1,756 |
| 流動負債計 | 40,706,112 | 190,873,819 |
| 負債の部合計 | 40,706,112 | 190,873,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,114,178,951 | 11,240,568,854 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,996,954,232 | 3,321,248,466 |
| （分配準備積立金） | 836,701,253 | 799,872,998 |
| 元本等合計 | 13,111,133,183 | 14,561,817,320 |
| 純資産の部合計 | 13,111,133,183 | 14,561,817,320 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,839,295 | 14,752,691,139 |
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