資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,807,498,503	99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	363,884	0.00
合計(純資産総額)		12,807,862,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,807,498,50399.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―363,8840.00合計(純資産総額)12,807,862,387100.00野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,049,507,576	100.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△205,702	△0.01
合計(純資産総額)		2,049,301,874	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,049,507,576100.01現金・預金・その他資産(負債控除後)―△205,702△0.01合計(純資産総額)2,049,301,874100.00(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

2019/05/14 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表)
前事業年度において、流動負債の「その他未払金」に含めて表示していた「関係会社未払金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他未払金」に表示していた4,438百万円は、「関係会社未払金」4,438百万円として組み替えております。

2019/05/14 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	16,578	百万円
未認識過去勤務費用	371
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

前払年金費用	△2,594
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	352

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/05/14 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 2月17日現在)
資産合計	27,173,297,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,386,081

注記表

2019/05/14 9:03