野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月17日 | 2022年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,406,953 | 2,132,889 |
| 親投資信託受益証券 | 4,774,346,902 | 4,319,255,278 |
| 派生商品評価勘定 | 34,890,318 | 1,608,306 |
| 未収入金 | 17,220,900 | 12,400,000 |
| 流動資産計 | 4,828,865,073 | 4,335,396,473 |
| 資産の部合計 | 4,828,865,073 | 4,335,396,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,994 | 39,495,551 |
| 未払金 | 238,150 | 926,692 |
| 未払収益分配金 | 3,689,209 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,347,975 | 1,238,462 |
| 未払委託者報酬 | 12,131,706 | 11,146,080 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 53,856 | 49,475 |
| 流動負債計 | 17,566,892 | 52,856,261 |
| 負債の部合計 | 17,566,892 | 52,856,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,689,209,121 | 3,456,877,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,122,089,060 | 825,663,210 |
| （分配準備積立金） | 368,233,723 | 336,792,128 |
| 元本等合計 | 4,811,298,181 | 4,282,540,212 |
| 純資産の部合計 | 4,811,298,181 | 4,282,540,212 |
| 負債・純資産合計 | 4,828,865,073 | 4,335,396,473 |
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