野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月17日 | 2023年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,863,061 | 1,539,132 |
| 親投資信託受益証券 | 3,840,509,459 | 3,187,109,258 |
| 派生商品評価勘定 | 5,957,107 | 18,305 |
| 流動資産計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
| 未収入金 | 15,103,160 | 9,600,000 |
| 資産の部合計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,043,170 | 76,203,207 |
| 未払収益分配金 | 3,310,163 | － |
| 未払金 | － | 588,955 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,486 | 959,695 |
| 未払委託者報酬 | 9,814,374 | 8,637,151 |
| その他未払費用 | 43,556 | 38,327 |
| 流動負債計 | 18,301,749 | 86,427,335 |
| 負債の部合計 | 18,301,749 | 86,427,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,310,163,617 | 2,822,006,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,967,421 | 289,832,473 |
| （分配準備積立金） | 378,451,326 | 317,144,249 |
| 元本等合計 | 3,845,131,038 | 3,111,839,360 |
| 純資産の部合計 | 3,845,131,038 | 3,111,839,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,863,432,787 | 3,198,266,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
