野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,939,176 | 854,355 |
| 親投資信託受益証券 | 2,262,636,973 | 1,635,238,425 |
| 派生商品評価勘定 | 62,926,369 | 15,967,908 |
| 未収入金 | 12,949,240 | 123,713,490 |
| 未収利息 | 577 | 11 |
| 流動資産計 | 2,427,452,335 | 1,775,774,189 |
| 資産の部合計 | 2,427,452,335 | 1,775,774,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,215,114 | 1,104,997 |
| 未払金 | － | 29,959 |
| 未払収益分配金 | 2,168,454 | － |
| 未払解約金 | 88,474,384 | 122,533,406 |
| 未払受託者報酬 | 664,855 | 5,183 |
| 未払委託者報酬 | 5,983,639 | 46,649 |
| その他未払費用 | 26,535 | 206 |
| 流動負債計 | 100,532,981 | 123,720,400 |
| 負債の部合計 | 100,532,981 | 123,720,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,454,991 | 1,599,314,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,464,363 | 52,739,359 |
| （分配準備積立金） | 286,343,638 | 205,362,117 |
| 元本等合計 | 2,326,919,354 | 1,652,053,789 |
| 純資産の部合計 | 2,326,919,354 | 1,652,053,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,452,335 | 1,775,774,189 |
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