野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月19日 | 2026年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 274,053 | 256,887 |
| 親投資信託受益証券 | 674,295,588 | 239,273,318 |
| 派生商品評価勘定 | 1,099,719 | 1,050,003 |
| 未収入金 | 3,280,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 678,949,363 | 240,580,213 |
| 資産の部合計 | 678,949,363 | 240,580,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,305,810 | 233,180 |
| 未払収益分配金 | 641,270 | － |
| 未払金 | － | 31,109 |
| 未払受託者報酬 | 257,214 | 362 |
| 未払委託者報酬 | 2,314,871 | 3,257 |
| その他未払費用 | 10,225 | 21 |
| 流動負債計 | 5,529,390 | 267,929 |
| 負債の部合計 | 5,529,390 | 267,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 641,270,803 | 225,800,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,149,170 | 14,511,690 |
| （分配準備積立金） | 91,218,967 | 31,043,232 |
| 元本等合計 | 673,419,973 | 240,312,284 |
| 純資産の部合計 | 673,419,973 | 240,312,284 |
| 負債・純資産合計 | 678,949,363 | 240,580,213 |
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