ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年1月29日
- 14万
- 2012年1月13日 +999.99%
- 385万
- 2013年1月13日 -33.12%
- 257万
個別
- 2014年1月16日
- 5388万
- 2015年1月14日 -43.39%
- 3050万
- 2016年1月13日 +477.29%
- 1億7611万
- 2017年1月13日 -70.07%
- 5271万
- 2018年1月13日 +222.33%
- 1億6991万
- 2019年1月13日 -84.74%
- 2592万
- 2020年1月16日 -69.24%
- 797万
- 2021年1月13日 -92.54%
- 59万
- 2022年1月13日 +382.78%
- 287万
- 2023年1月13日 -78.12%
- 62万
- 2024年1月13日 +999.99%
- 5034万
- 2025年1月16日 -17.32%
- 4162万
- 2026年1月14日 -65.51%
- 1435万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:04
第15期中間計算期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日 第16期中間計算期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,200 361,239 剰余金減少額又は欠損金増加額 41,628,081 14,357,613 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 41,628,081 14,357,613 分配金 - -
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