ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の財務状況
財務状況
2025年10月9日 9:00
(個別) 資産 16.24%減 2億9085万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/07 | 868,220,592 | 847,751,396 |
| 2012/07 | 409,717,262 | 407,744,641 |
| 2013/07 | 1,886,131,232 | 1,874,121,674 |
| 2014/07 | 963,125,570 | 950,115,667 |
| 2015/07 | 1,430,561,230 | 1,422,935,134 |
| 2016/07 | 946,101,086 | 939,891,828 |
| 2017/07 | 945,578,785 | 942,329,112 |
| 2018/07 | 637,759,575 | 636,011,064 |
| 2019/07 | 466,911,625 | 440,675,356 |
| 2020/07 | 433,198,875 | 352,788,721 |
| 2021/07 | 381,476,677 | 380,411,550 |
| 2022/07 | 367,944,183 | 366,888,162 |
| 2023/07 | 351,522,302 | 350,530,711 |
| 2024/07 | 347,239,535 | 346,375,419 |
| 2025/07 | 290,856,014 | 290,080,777 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2011年7月（個）
- 8億6822万
- 2012年7月（個） -52.81%
- 4億971万
- 2013年7月（個） +360.35%
- 18億8613万
- 2014年7月（個） -48.94%
- 9億6312万
- 2015年7月（個） +48.53%
- 14億3056万
- 2016年7月（個） -33.87%
- 9億4610万
- 2017年7月（個） -0.06%
- 9億4557万
- 2018年7月（個） -32.55%
- 6億3775万
- 2019年7月（個） -26.79%
- 4億6691万
- 2020年7月（個） -7.22%
- 4億3319万
- 2021年7月（個） -11.94%
- 3億8147万
- 2022年7月（個） -3.55%
- 3億6794万
- 2023年7月（個） -4.46%
- 3億5152万
- 2024年7月（個） -1.22%
- 3億4723万
- 2025年7月（個） -16.24%
- 2億9085万
純資産
- 2011年7月（個）
- 8億4775万
- 2012年7月（個） -51.9%
- 4億774万
- 2013年7月（個） +359.63%
- 18億7412万
- 2014年7月（個） -49.3%
- 9億5011万
- 2015年7月（個） +49.76%
- 14億2293万
- 2016年7月（個） -33.95%
- 9億3989万
- 2017年7月（個） +0.26%
- 9億4232万
- 2018年7月（個） -32.51%
- 6億3601万
- 2019年7月（個） -30.71%
- 4億4067万
- 2020年7月（個） -19.94%
- 3億5278万
- 2021年7月（個） +7.83%
- 3億8041万
- 2022年7月（個） -3.55%
- 3億6688万
- 2023年7月（個） -4.46%
- 3億5053万
- 2024年7月（個） -1.19%
- 3億4637万
- 2025年7月（個） -16.25%
- 2億9008万
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