ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/14-2023/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月13日 | 2023年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,242,814 | 4,643,154 |
| 投資信託受益証券 | 363,691,170 | 346,868,952 |
| 親投資信託受益証券 | 10,199 | 10,196 |
| 流動資産計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
| 資産の部合計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,871 | 77,594 |
| 未払受託者報酬 | 60,199 | 56,895 |
| 未払委託者報酬 | 902,993 | 853,376 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 3,958 | 3,725 |
| 流動負債計 | 1,056,021 | 991,591 |
| 負債の部合計 | 1,056,021 | 991,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,743,133 | 155,189,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,145,029 | 195,340,985 |
| （分配準備積立金） | 113,384,474 | 126,070,677 |
| 元本等合計 | 366,888,162 | 350,530,711 |
| 純資産の部合計 | 366,888,162 | 350,530,711 |
| 負債・純資産合計 | 367,944,183 | 351,522,302 |
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