ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月11日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月14日-令和4年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月13日 | 2022年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,956,471 | 4,242,814 |
| 投資信託受益証券 | 376,510,005 | 363,691,170 |
| 親投資信託受益証券 | 10,201 | 10,199 |
| 流動資産計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
| 資産の部合計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,547 | 88,871 |
| 未払受託者報酬 | 60,787 | 60,199 |
| 未払委託者報酬 | 911,801 | 902,993 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 3,989 | 3,958 |
| 流動負債計 | 1,065,127 | 1,056,021 |
| 負債の部合計 | 1,065,127 | 1,056,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,095,364 | 177,743,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,316,186 | 189,145,029 |
| （分配準備積立金） | 97,392,168 | 113,384,474 |
| 元本等合計 | 380,411,550 | 366,888,162 |
| 純資産の部合計 | 380,411,550 | 366,888,162 |
| 負債・純資産合計 | 381,476,677 | 367,944,183 |
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