ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月13日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,643,154 | 6,717,322 |
| 投資信託受益証券 | 346,868,952 | 340,512,001 |
| 親投資信託受益証券 | 10,196 | 10,197 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
| 資産の部合計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,594 | 60,444 |
| 未払受託者報酬 | 56,895 | 50,032 |
| 未払委託者報酬 | 853,376 | 750,365 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,725 | 3,275 |
| 流動負債計 | 991,591 | 864,116 |
| 負債の部合計 | 991,591 | 864,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,189,726 | 120,889,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,340,985 | 225,485,477 |
| （分配準備積立金） | 126,070,677 | 136,994,977 |
| 元本等合計 | 350,530,711 | 346,375,419 |
| 純資産の部合計 | 350,530,711 | 346,375,419 |
| 負債・純資産合計 | 351,522,302 | 347,239,535 |
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