ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/17-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,717,322 | 4,297,977 |
| 投資信託受益証券 | 340,512,001 | 286,547,749 |
| 親投資信託受益証券 | 10,197 | 10,231 |
| 未収利息 | 15 | 57 |
| 流動資産計 | 347,239,535 | 290,856,014 |
| 資産の部合計 | 347,239,535 | 290,856,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,444 | 50,689 |
| 未払受託者報酬 | 50,032 | 45,105 |
| 未払委託者報酬 | 750,365 | 676,489 |
| その他未払費用 | 3,275 | 2,954 |
| 流動負債計 | 864,116 | 775,237 |
| 負債の部合計 | 864,116 | 775,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,889,942 | 101,379,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,485,477 | 188,701,151 |
| （分配準備積立金） | 136,994,977 | 131,588,567 |
| 元本等合計 | 346,375,419 | 290,080,777 |
| 純資産の部合計 | 346,375,419 | 290,080,777 |
| 負債・純資産合計 | 347,239,535 | 290,856,014 |
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