ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,829,881 | 15,124,047 |
| 投資信託受益証券 | 1,406,721,100 | 930,966,828 |
| 親投資信託受益証券 | 10,206 | 10,211 |
| 未収利息 | 43 | － |
| 流動資産計 | 1,430,561,230 | 946,101,086 |
| 資産の部合計 | 1,430,561,230 | 946,101,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,714,050 | 2,674,132 |
| 未払収益分配金 | 394,720 | 279,415 |
| 未払解約金 | 662,977 | 619,057 |
| 未払受託者報酬 | 239,907 | 164,112 |
| 未払委託者報酬 | 3,598,510 | 2,461,642 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 15,932 | 10,876 |
| 流動負債計 | 7,626,096 | 6,209,258 |
| 負債の部合計 | 7,626,096 | 6,209,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,441,806 | 558,830,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 633,493,328 | 381,060,864 |
| （分配準備積立金） | 227,433,602 | 186,881,078 |
| 元本等合計 | 1,422,935,134 | 939,891,828 |
| 純資産の部合計 | 1,422,935,134 | 939,891,828 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,561,230 | 946,101,086 |
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