ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年7月14日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月13日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,013,547 | 32,741,397 |
| 投資信託受益証券 | 403,693,520 | 1,853,379,576 |
| 親投資信託受益証券 | 10,180 | 10,190 |
| 未収利息 | 15 | 69 |
| 流動資産合計 | 409,717,262 | 1,886,131,232 |
| 資産合計 | 409,717,262 | 1,886,131,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 738,656 | 7,548,401 |
| 未払収益分配金 | 184,040 | 687,938 |
| 未払受託者報酬 | 65,357 | 234,853 |
| 未払委託者報酬 | 980,271 | 3,522,770 |
| その他未払費用 | 4,297 | 15,596 |
| 流動負債合計 | 1,972,621 | 12,009,558 |
| 負債合計 | 1,972,621 | 12,009,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,080,699 | 1,375,876,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,663,942 | 498,245,033 |
| （分配準備積立金） | 37,962,125 | 53,142,804 |
| 元本等合計 | 407,744,641 | 1,874,121,674 |
| 純資産合計 | 407,744,641 | 1,874,121,674 |
| 負債純資産合計 | 409,717,262 | 1,886,131,232 |
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