ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月14日 至 2012年7月13日 | 自 2012年7月14日 至 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,939,379 | 42,902,476 |
| 受取利息 | 7,526 | 35,534 |
| 有価証券売買等損益 | -5,793,386 | 5,449,537 |
| 営業収益合計 | 20,153,519 | 48,387,547 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,124 | 308,038 |
| 委託者報酬 | 2,386,648 | 4,620,481 |
| その他費用 | 10,484 | 20,409 |
| 営業費用合計 | 2,556,256 | 4,948,928 |
| 営業利益 | 17,597,263 | 43,438,619 |
| 経常利益 | 17,597,263 | 43,438,619 |
| 当期純利益 | 17,597,263 | 43,438,619 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -18,945,883 | 45,292,565 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 556,986,828 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 556,986,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,528,157 | 95,863,853 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,234,783 | 95,863,853 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 293,374 | － |
| 分配金 | 184,040 | 687,938 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,663,942 | 498,245,033 |
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