ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2011年7月13日
- 26万
- 2012年7月13日
- -1894万
- 2013年7月16日
- 4529万
個別
- 2013年7月16日
- 4529万
- 2014年7月14日 +139.41%
- 1億843万
- 2015年7月13日 -68.55%
- 3409万
- 2016年7月13日
- -1307万
- 2017年7月13日
- 1054万
- 2018年7月13日
- -284万
- 2019年7月16日
- 336万
- 2020年7月13日
- -245万
- 2021年7月13日
- 24万
- 2022年7月13日 -100%
- 3
- 2023年7月13日 +999.99%
- 131万
- 2024年7月16日 +540.68%
- 839万
- 2025年7月14日
- -119万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/09 9:00
第14期自 2023年 7月14日至 2024年 7月16日 第15期自 2024年 7月17日至 2025年 7月14日 当期純利益又は当期純損失(△) 76,145,346 △1,443,171 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 8,395,291 △1,192,209 期首剰余金又は期首欠損金(△) 195,340,985 225,485,477
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