ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年1月29日
- -71万
- 2012年1月13日 -999.99%
- -2252万
- 2013年1月13日
- 210万
個別
- 2014年1月16日
- 1177万
- 2015年1月14日 -73.21%
- 315万
- 2016年1月13日
- -432万
- 2017年1月13日
- 570万
- 2018年1月13日
- -220万
- 2019年1月13日
- -98万
- 2020年1月16日
- -17万
- 2021年1月13日
- 21,646
- 2022年1月13日 +80.32%
- 39,033
- 2023年1月13日 -41.62%
- 22,789
- 2024年1月13日 +999.99%
- 727万
- 2025年1月16日
- -117万
- 2026年1月14日
- 332万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:04
第15期中間計算期間自 2024年 7月17日至 2025年 1月16日 第16期中間計算期間自 2025年 7月15日至 2026年 1月14日 中間純利益又は中間純損失(△) 2,764,557 49,494,597 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,174,815 3,328,735 期首剰余金又は期首欠損金(△) 225,485,477 188,701,151
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