ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,741,397 | 24,557,928 |
| 投資信託受益証券 | 1,853,379,576 | 938,557,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,190 | 10,199 |
| 未収利息 | 69 | 43 |
| 流動資産計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
| 資産の部合計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,548,401 | 9,834,462 |
| 未払収益分配金 | 687,938 | 304,997 |
| 未払解約金 | － | 472,582 |
| 未払受託者報酬 | 234,853 | 149,251 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,770 | 2,238,721 |
| その他未払費用 | 15,596 | 9,890 |
| 流動負債計 | 12,009,558 | 13,009,903 |
| 負債の部合計 | 12,009,558 | 13,009,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,375,876,641 | 609,995,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,245,033 | 340,119,821 |
| （分配準備積立金） | 53,142,804 | 112,248,598 |
| 元本等合計 | 1,874,121,674 | 950,115,667 |
| 純資産の部合計 | 1,874,121,674 | 950,115,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,131,232 | 963,125,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
