ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月21日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月14日-平成24年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月13日 | 2012年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,206,552 | 6,013,547 |
| 投資信託受益証券 | 834,003,788 | 403,693,520 |
| 親投資信託受益証券 | 10,168 | 10,180 |
| 未収利息 | 84 | 15 |
| 流動資産合計 | 868,220,592 | 409,717,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 868,220,592 | 409,717,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,092,809 | 738,656 |
| 未払収益分配金 | 420,459 | 184,040 |
| 未払解約金 | 653,340 | － |
| 未払受託者報酬 | 81,083 | 65,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,165 | 980,271 |
| その他未払費用 | 5,340 | 4,297 |
| 流動負債合計 | 20,469,196 | 1,972,621 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,469,196 | 1,972,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 840,918,403 | 368,080,699 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,832,993 | 39,663,942 |
| （分配準備積立金） | 22,319,517 | 37,962,125 |
| 元本等合計 | 847,751,396 | 407,744,641 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 847,751,396 | 407,744,641 |
| 負債純資産合計 | 868,220,592 | 409,717,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
