ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月4日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,642,801 | 9,144,248 |
| 投資信託受益証券 | 930,925,776 | 628,605,120 |
| 親投資信託受益証券 | 10,208 | 10,207 |
| 流動資産計 | 945,578,785 | 637,759,575 |
| 資産の部合計 | 945,578,785 | 637,759,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 243,338 | 167,074 |
| 未払解約金 | 687,493 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,333 | 98,435 |
| 未払委託者報酬 | 2,164,938 | 1,476,481 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 9,553 | 6,504 |
| 流動負債計 | 3,249,673 | 1,748,511 |
| 負債の部合計 | 3,249,673 | 1,748,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 486,677,630 | 334,148,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,651,482 | 301,862,878 |
| （分配準備積立金） | 187,064,979 | 132,028,729 |
| 元本等合計 | 942,329,112 | 636,011,064 |
| 純資産の部合計 | 942,329,112 | 636,011,064 |
| 負債・純資産合計 | 945,578,785 | 637,759,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
