ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,144,248 | 6,809,210 |
| 投資信託受益証券 | 628,605,120 | 436,542,334 |
| 親投資信託受益証券 | 10,207 | 10,205 |
| 未収入金 | － | 23,549,876 |
| 流動資産計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
| 資産の部合計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,391,940 |
| 未払収益分配金 | 167,074 | 110,715 |
| 未払解約金 | － | 23,406,156 |
| 未払受託者報酬 | 98,435 | 82,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,481 | 1,239,365 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 6,504 | 5,448 |
| 流動負債計 | 1,748,511 | 26,236,269 |
| 負債の部合計 | 1,748,511 | 26,236,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,148,186 | 221,430,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,862,878 | 219,244,785 |
| （分配準備積立金） | 132,028,729 | 101,958,785 |
| 元本等合計 | 636,011,064 | 440,675,356 |
| 純資産の部合計 | 636,011,064 | 440,675,356 |
| 負債・純資産合計 | 637,759,575 | 466,911,625 |
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