ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/15-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,297,977 | 2,848,662 |
| 投資信託受益証券 | 286,547,749 | 311,838,592 |
| 親投資信託受益証券 | 10,231 | 10,258 |
| 未収利息 | 57 | 57 |
| 流動資産計 | 290,856,014 | 314,697,569 |
| 資産の部合計 | 290,856,014 | 314,697,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,689 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,105 | 282 |
| 未払委託者報酬 | 676,489 | 4,231 |
| その他未払費用 | 2,954 | 28 |
| 流動負債計 | 775,237 | 4,541 |
| 負債の部合計 | 775,237 | 4,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,379,626 | 93,822,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,701,151 | 220,870,639 |
| （分配準備積立金） | 131,588,567 | 121,612,965 |
| 元本等合計 | 290,080,777 | 314,693,028 |
| 純資産の部合計 | 290,080,777 | 314,693,028 |
| 負債・純資産合計 | 290,856,014 | 314,697,569 |
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