ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,717,322 | 4,136,181 |
| 投資信託受益証券 | 340,512,001 | 282,190,854 |
| 親投資信託受益証券 | 10,197 | 10,207 |
| 未収利息 | 15 | 26 |
| 流動資産計 | 347,239,535 | 286,337,268 |
| 資産の部合計 | 347,239,535 | 286,337,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,444 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,032 | 518 |
| 未払委託者報酬 | 750,365 | 7,769 |
| その他未払費用 | 3,275 | 34 |
| 流動負債計 | 864,116 | 8,321 |
| 負債の部合計 | 864,116 | 8,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,889,942 | 98,498,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,485,477 | 187,829,968 |
| （分配準備積立金） | 136,994,977 | 111,773,676 |
| 元本等合計 | 346,375,419 | 286,328,947 |
| 純資産の部合計 | 346,375,419 | 286,328,947 |
| 負債・純資産合計 | 347,239,535 | 286,337,268 |
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